Conceitos dos Relatórios de Faturas
O Relatório de Faturas reúne os dados essenciais de identificação e desempenho financeiro das cobranças realizadas pelo seu negócio.
Ele permite visualizar, em um único arquivo, informações detalhadas do cliente, os períodos exatos de serviço, o status atual da fatura e todos os valores transacionados (bruto, impostos, descontos e acréscimos), facilitando a conciliação financeira precisa e a auditoria completa de cada ciclo de cobrança ao longo do período selecionado.
Nessa página:
Identificação da Fatura
Dados do Cliente
Período e Status da Cobrança
Detalhes Financeiros
Usuário Responsável
Antes de começar, você precisa…
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Identificação da Fatura
Nesta seção, você encontra os códigos de identificação essenciais para a localização e a correta associação da fatura ao histórico do cliente e da assinatura correspondente na Guru.
Os dados disponíveis incluem:
Código da Fatura: exibe o número de identificação da fatura;
Código da Assinatura: exibe o código de identificação da assinatura.
Essas informações permitem confirmar seu vínculo com a assinatura do cliente e garantir um controle financeiro consistente, com dados essenciais para conferências, suporte ao cliente e auditorias internas.
Além das informações listadas no arquivo XLS exportado, é possível consultar informações sobre suas faturas no Relatório de Faturas no admin da Guru.
Dados do Cliente
Nesta seção, você tem acesso aos dados básicos do cliente, facilitando a identificação do contato no relatório.
Os dados disponíveis incluem:
Nome: exibe o nome completo do cliente;
E-mail: exibe e-mail de contato do cliente;
Documento: exibe o número do documento do cliente.
Esses dados permitem identificar rapidamente o cliente responsável pela fatura, validar informações cadastrais e garantir que sua análise seja feita com os dados financeiros e operacionais associados ao contato correto. Isso facilita atendimentos, revisões de histórico e processos de conferência financeira.
Período e Status da Cobrança
Em Período e Status da Cobrança, você encontra o panorama temporal e o status atual da fatura, métricas essenciais para o planejamento do fluxo de caixa e a gestão operacional das recorrências (assinaturas).
Os dados disponíveis incluem:
Início do Período: exibe a data de início do ciclo associado à fatura;
Fim do Período: exibe a data de fim do ciclo associado à fatura;
Cobrada em: exibe a data em que a cobrança foi realizada;
Status (estado): exibe o status atual da assinatura - será exibido um dos status possíveis da assinatura;
Tipo: exibe o tipo de cobrança realizada - valores possíveis ciclo de assinaturas com cobranças recorrentes, ciclo pré-definido, com desconto, com acréscimo, upgrade ou downgrade ou trial;
Ciclo da assinatura: exibe o n.º do ciclo da assinatura que a fatura (cobrança) está associada.
Essas informações ajudam a compreender o estágio da recorrência, permitindo acompanhar quando a cobrança ocorreu, qual ciclo está ativo e qual é o status da assinatura vinculada à fatura. Esse panorama é fundamental para prever entradas financeiras, identificar falhas de cobrança, monitorar renovações e manter uma gestão eficiente das assinaturas e do fluxo de caixa.
Para saber mais sobre configurações de cobranças e assinaturas, acesse Configurações de Assinaturas.
É possível filtrar as faturas exibidas no relatório por período, URL de pagamento, status da venda e tipo de cobrança. Além disso, você pode gerenciar os filtros aplicados nos relatórios de faturas. Assim poderá consultar a quantidade de filtros aplicados e limpar os filtros sem acessar o ícone Filtros novamente, facilitando a remoção dos filtros aplicados.
Detalhes Financeiros
Nesta seção, os campos consolidam os valores transacionados, que oferecem suporte à contabilidade.
Os dados disponíveis incluem:
Valor: exibe o valor da cobrança;
Valor Imposto: exibe o valor do imposto;
Valor Acréscimo: exibe o valor de acréscimo aplicado na cobrança - se desejar, você pode aplicar um valor fixo de acréscimo por prazo na assinatura;
Valor Desconto: exibe o valor de desconto aplicado na cobrança - se desejar, você pode aplicar um valor fixo de desconto nos ciclos da assinatura.
Esses valores permitem compreender a composição financeira de cada cobrança, detalhando impostos, acréscimos e descontos aplicados. Isso facilita a conferência de faturas, garante precisão nos registros contábeis e apoia análises financeiras mais completas sobre receitas, tributações e ajustes aplicados durante o ciclo de cobrança.
Usuário Responsável
Nesta seção, você identifica quem da equipe interna foi responsável pela ação associada à fatura, facilitando a auditoria.
Nome Usuário: exibe o nome do usuário responsável pela ação;
E-mail Usuário: exibe o e-mail do usuário responsável pela ação.
Essas informações oferecem visibilidade e controle sobre intervenções manuais ou ajustes internos. Isso facilita auditorias e melhora a transparência dos processos, contribuindo para a gestão segura das operações financeiras na plataforma.
Você pode criar e atualizar usuários e conceder funções a usuários acessando a seção Usuários no admin da Guru - para isso, acesse o menu lateral e clique em Configurações; em seguida, clique em Usuários.